Portfolio exogene Buchungen, sind Transaktionen welche portfolio-übergreifend sind.


Diese Zeile ist nur sichtbar, wenn der Report Performancebericht für ein Portfolio oder ein Depot aufgerufen wird, da nur für diese Objekte portfolioübergreifende Transaktionen möglich sind.


Also z.B. wird ein Wertpapier ins Depot A unter dem Portfolio A gekauft, das Abrechnungskonto für diesen Kauf gehört allerdings zu dem Portfolio B unter dem gleichen Inhaber, dann hat man eine portfolioexogene Bewegung auf beiden Portfolios. Diese werden bei der Berechnung der Performance berücksichtigt.


Wenn Sie z.B. auf Depotebene auswerten, werden alle Kontobuchungen als „Portfolio exogen“ angezeigt, da das Konto auf Depotebene nicht enthalten ist.


In der Vorlage "Portfolioübergreifende Transaktionen", die Sie im Workspace von Depots und Portfolios auf dem Worksheet "Transaktionen" finden, werden alle diese Transaktionen aufgelistet.